Zoom Video通讯 (ZM.O)

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Zoom Video通讯_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-02-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 131.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 207,761,000.00       
 折旧及摊销(元) 248,703,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 767,693,000.00       
 减值及拨备(元) 39,580,000.00       
 投资损益(元) 78,014,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 58,877,000.00       
 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) -217,822,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -163,721,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -238,020,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 24,561,000.00       
 递延收入(元) 174,325,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 116,391,000.00       
 经营业务其他项目(元) -17,668,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,078,674,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -75,568,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -10,568,000.00       
 投资支付现金(元) -1,992,099,000.00       
 收购附属公司(元) -120,553,000.00       
 投资业务其他项目(元) 2,138,175,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -60,613,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 34,605,000.00       
 回购股份(元) -990,778,000.00       
 行使股票期权所得(元) 6,815,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 671,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -948,687,000.00       
汇率变动影响(元) -36,639,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,073,353,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 32,735,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,106,088,000.00       
补充资料其他项目(元) 2,212,176,000.00       
公告日期 2022-11-23       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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