再鼎医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -53,471,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,172,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 17,980,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 38,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 407,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -4,889,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 2,068,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,769,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 6,818,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -271,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,253,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -10,567,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -13,370,000.00 | |
| 递延收入(元) | -1,550,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -36,987,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,106,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -974,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -12,034,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 16,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,292,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行费用相关(元) | -700,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 48,248,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 47,548,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -104,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 791,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -39,370,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 751,894,000.00 | |
| 利息支付(元) | 45,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 4,954,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 再鼎医药_2024年一季报资产负债表 | 再鼎医药_2024年一季报利润表 |