再鼎医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -334,620,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,646,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 79,634,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,036,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -10,249,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -2,789,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 14,850,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 8,708,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,907,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 187,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 12,246,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -17,688,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 36,803,000.00 | |
| 递延收入(元) | 11,181,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 11,784,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -198,178,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -7,212,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,122,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,279,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,893,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -134,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 117,700,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,776,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 2,369,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,802,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,433,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,622,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,009,273,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -218,009,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 791,264,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,600,186,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 再鼎医药_2023年年报资产负债表 | 再鼎医药_2023年年报利润表 |