再鼎医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -239,191,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,023,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 59,164,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 747,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -10,269,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 1,965,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 26,315,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,630,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,408,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 140,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 5,126,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -18,386,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,494,000.00 | |
| 递延收入(元) | 9,619,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,242,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -183,261,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,990,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,122,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -658,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 3,893,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -134,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 102,400,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,233,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,899,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -8,725,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,826,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,355,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,009,273,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -218,675,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 790,598,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,587,246,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 再鼎医药_2023年三季报资产负债表 | 再鼎医药_2023年三季报利润表 |