再鼎医药_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -49,144,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,075,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,661,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 378,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 64,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -8,912,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,023,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -6,686,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 72,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -6,470,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,451,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -327,000.00 | |
| 递延收入(元) | 9,839,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,409,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,287,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -3,513,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 112,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -100,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 49,450,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,954,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 1,197,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,083,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -3,886,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,299,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,009,273,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -128,426,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 880,847,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,769,342,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 再鼎医药_2023年一季报资产负债表 | 再鼎医药_2023年一季报利润表 |