再鼎医药_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -82,394,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,305,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,410,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 137,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -11,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 6,939,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 221,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 2,017,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,475,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -71,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 4,623,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,567,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -28,002,000.00 | |
| 递延收入(元) | 118,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -11,122,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,389,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,127,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -9,743,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 25,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -120,426,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,144,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 297,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -39,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 258,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -130,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 964,903,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -117,143,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 847,760,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 796,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 再鼎医药_2022年一季报资产负债表 | 再鼎医药_2022年一季报利润表 |