Olympic Steel Inc_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,697,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 7,528,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 522,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 197,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -652,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,032,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,032,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,604,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 28,779,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -17,007,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 932,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,608,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,818,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,818,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -1,671,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 6,502,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -289,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,542,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 13,224,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,884,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,340,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Olympic Steel Inc_2024年一季报资产负债表 | Olympic Steel Inc_2024年一季报利润表 |