Olympic Steel Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 37,121,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 19,382,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,257,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -75,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 9,502,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 41,813,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -3,989,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,539,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 22,188,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -9,257,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 518,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,999,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -19,564,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 129,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -129,476,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,911,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -4,175,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 29,726,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -737,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 24,814,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,189,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,098,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 9,091,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Olympic Steel Inc_2023年三季报资产负债表 | Olympic Steel Inc_2023年三季报利润表 |