ZenaTech Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 加拿大元 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -517,071.00 | |
折旧及摊销(元) | 191,492.00 | |
递延所得税(元) | -3,158.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 227,616.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 80,868.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 75,124.00 | |
递延收入(元) | -201,040.00 | |
经营业务其他项目(元) | 25,258.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,911.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
投资支付现金(元) | 17,093.00 | |
投资业务其他项目(元) | -2,612,117.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,595,024.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
赎回债券(元) | -134,162.00 | |
贷款收益(元) | 2,661,662.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,527,500.00 | |
汇率变动影响(元) | -7,499.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 200,792.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -195,934.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 4,858.00 | |
补充资料其他项目(元) | 4,858.00 | |
公告日期 | 2024-02-02 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | ZenaTech Inc_2023年三季报资产负债表 | ZenaTech Inc_2023年三季报利润表 |