Ziff Davis Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -3,714,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 176,931,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 20,806,000.00 | |
减值及拨备(元) | 26,227,000.00 | |
递延所得税(元) | -13,552,000.00 | |
投资损益(元) | 36,267,000.00 | |
重估盈余(元) | -2,305,000.00 | |
权益性投资损益(元) | 10,077,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 23,477,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 3,177,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 85,121,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -24,974,000.00 | |
递延收入(元) | -25,400,000.00 | |
应付税项(元) | 13,529,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -32,448,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 293,219,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -80,767,000.00 | |
投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -104,094,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,861,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 5,235,000.00 | |
回购股份(元) | -76,545,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 148,000.00 | |
贷款收益(元) | -54,618,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -559,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -15,490,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -141,829,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -24,454,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 694,842,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -72,925,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 621,917,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Ziff Davis Inc_2022年三季报资产负债表 | Ziff Davis Inc_2022年三季报利润表 |