致保科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-07-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,911,788.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,599,484.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 531,100.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,870.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,672,359.00 | |
| 资产处置损益(元) | 13,223.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,860,331.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -35,179,154.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 20,179,337.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -442,650.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 7,640,248.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 206,973,405.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,695,961.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 10,520.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -1,238,938.00 | |
| 贷款偿还(元) | 15,967,500.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,739,082.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -200,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -332,203.00 | |
| 发行费用相关(元) | -2,433,566.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 600,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,365,769.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,574,189.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 218,069,274.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 229,643,463.00 | |
| 利息支付(元) | 668,772.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 234,285,031.00 | |
| 公告日期 | 2023-09-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 致保科技_2022年中报资产负债表 | 致保科技_2022年中报利润表 |