YY Group Holding Ltd-A_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市前 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -136,519.00 | |
折旧及摊销(元) | 144,889.00 | |
投资损益(元) | 162,037.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 27,081.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -64,766.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -60,988.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 436,249.00 | |
应付关联方款项增加(减少)(元) | -47.00 | |
应付税项(元) | -59,442.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -145,348.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 303,146.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -134,981.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,981.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
贷款收益(元) | 8,859.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -90,899.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -82,040.00 | |
汇率变动影响(元) | 31,696.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 161,022.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 117,821.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 278,843.00 | |
公告日期 | 2023-11-13 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | YY Group Holding Ltd-A_2023年中报资产负债表 | YY Group Holding Ltd-A_2023年中报利润表 |