云学堂_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -229,838,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 31,353,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 26,123,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 34,150,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,871,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 132,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -102,419,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 335,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 15,330,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -45,729,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,224,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,100,000.00 | |
| 递延收入(元) | 19,081,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -257,029,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,640,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 11,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -991,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -106,468,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,600,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 24,155,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -97,533,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 贷款收益(元) | 245,800,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,896,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 241,904,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,140,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 432,007,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -111,518,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 320,489,000.00 | |
| 利息支付(元) | -4,390,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 9,452,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-07-12 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 云学堂_2023年年报资产负债表 | 云学堂_2023年年报利润表 |