Yext Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -4,317,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 19,364,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 34,335,000.00 | |
减值及拨备(元) | 589,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 351,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,738,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 57,251,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -9,175,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -77,523,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,137,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,320,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,320,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 2,546,000.00 | |
回购股份(元) | -23,086,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 8,770,000.00 | |
发行费用相关(元) | -394,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -10,718,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -22,882,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -993,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 190,214,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -8,058,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 182,156,000.00 | |
公告日期 | 2023-12-05 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Yext Inc_2023年三季报资产负债表 | Yext Inc_2023年三季报利润表 |