cbdMD Inc_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -5,292,864.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,211,467.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 96,216.00 | |
| 减值及拨备(元) | 884,892.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,450,442.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 235,483.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 105,898.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,544,308.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 286,278.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -855,872.00 | |
| 递延收入(元) | 203,341.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -578,950.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,797,977.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -74,980.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 925,020.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -2,001,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -127,725.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,128,725.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 6,720,234.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,001,682.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,718,552.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-15 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | cbdMD Inc_2023年中报资产负债表 | cbdMD Inc_2023年中报利润表 |