Xtant Medical Holdings Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -6,276,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 971,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,825,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,568,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -91,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 454,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -616,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 239,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -2,962,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,164,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 671,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,053,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,321,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 184,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,137,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | -2,900,000.00 | |
| 发行股份(元) | 6,341,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 3,406,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 18,387,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -784,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 17,603,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 35,206,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Xtant Medical Holdings Inc_2022年三季报资产负债表 | Xtant Medical Holdings Inc_2022年三季报利润表 |