永利度假村_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 317,356,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 537,749,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 44,206,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 4,760,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 37,780,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 7,920,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 112,068,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 1,968,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -7,301,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -109,331,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 947,175,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -292,690,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 26,797,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,615,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -454,980,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 850,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,512,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -198,249,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,283,794,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,251,210,000.00 | |
| 股息支付(元) | -122,646,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,017,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -31,459,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,486,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -14,498,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -337,737,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 3,351,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,969,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 739,301,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,708,713,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2024年三季报资产负债表 | 永利度假村_2024年三季报利润表 |