永利度假村_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 322,771,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 372,013,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,536,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,516,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 22,307,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 2,397,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 48,488,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 9,829,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -55,056,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 21,633,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -109,580,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 667,854,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -191,337,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,289,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,614,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -428,964,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -271,626,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -80,798,000.00 | |
| 股息支付(元) | -78,767,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,017,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -717,136,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,458,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,486,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,163,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -895,791,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 195,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,969,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -499,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,470,044,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2024年中报资产负债表 | 永利度假村_2024年中报利润表 |