永利度假村_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 176,498,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 185,283,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,369,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 87,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 16,774,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 17,914,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 20,822,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -21,728,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -53,147,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 44,352,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -86,130,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 315,094,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -97,702,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 226,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -15,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -69,928,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -167,419,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -11,374,000.00 | |
| 发行债券(元) | 412,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -956,666,000.00 | |
| 股息支付(元) | -33,955,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,017,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,843,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,486,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,056,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -604,363,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,375,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,969,412,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -459,063,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,510,349,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2024年一季报资产负债表 | 永利度假村_2024年一季报利润表 |