永利度假村_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 8,440,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 539,994,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 49,139,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 88,176,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -198,000.00 | |
| 重估盈余(元) | 3,255,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 158,981,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -34,118,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 12,265,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -29,513,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 10,129,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 806,550,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -329,428,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -62,921,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -786,519,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,178,378,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -71,019,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,522,812,000.00 | |
| 股息支付(元) | -72,649,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,965,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -41,160,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,773,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -14,407,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -527,855,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,721,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,782,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -903,404,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,879,586,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2023年三季报资产负债表 | 永利度假村_2023年三季报利润表 |