永利度假村_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,146,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 177,575,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,710,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -544,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -162,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -23,046,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 45,308,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,288,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -13,316,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -11,048,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -13,844,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,491,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -124,466,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 257,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -7,741,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,950,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -10,834,000.00 | |
| 发行债券(元) | 1,200,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,018,973,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,677,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -31,330,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,773,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,410,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 121,003,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,567,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 3,782,990,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 155,977,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,938,967,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2023年一季报资产负债表 | 永利度假村_2023年一季报利润表 |