永利度假村_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -709,368,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 721,745,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 67,627,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -7,295,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 3,241,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -15,956,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -74,648,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -19,737,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 69,692,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -9,335,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -97,238,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,272,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -300,127,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,471,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -52,377,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,348,967,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,895,000.00 | |
| 回购股份(元) | -187,499,000.00 | |
| 发行债券(元) | 211,435,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -50,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -29,189,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,165,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 50,033,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -18,188,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -23,678,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,094,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,531,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,251,923,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 3,782,990,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2022年年报资产负债表 | 永利度假村_2022年年报利润表 |