永利度假村_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -675,823,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 541,885,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 48,569,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -11,331,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,188,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -14,801,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 103,452,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,199,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 1,731,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 341,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -141,050,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,038,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -273,251,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 485,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,919,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,685,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,895,000.00 | |
| 回购股份(元) | -178,624,000.00 | |
| 发行债券(元) | 211,435,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -37,500,000.00 | |
| 股息支付(元) | -22,821,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,165,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 37,221,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 9,441,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,119,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,531,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -428,401,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,102,666,000.00 | |
| 利息支付(元) | 437,760,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 45,831,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2022年三季报资产负债表 | 永利度假村_2022年三季报利润表 |