永利度假村_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -468,032,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 362,112,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 28,495,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -3,145,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 429,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -8,962,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 97,855,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -10,450,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -21,949,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 15,833,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -149,637,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -157,451,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -186,038,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -9,375,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -195,384,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,895,000.00 | |
| 回购股份(元) | -149,305,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -25,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -1,291,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,113,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -16,523,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 41,431,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -150,906,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -3,590,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,531,067,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -507,331,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,023,736,000.00 | |
| 利息支付(元) | 292,218,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 66,313,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 永利度假村_2022年中报资产负债表 | 永利度假村_2022年中报利润表 |