慧俪轻体_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -24,120,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 43,568,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 12,838,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,501,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -7,449,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -31,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 9,009,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -27,301,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 9,117,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,221,000.00 | |
| 递延收入(元) | 309,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,104,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -17,010,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,701,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,153,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,143,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -26,190,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -38,362,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -14,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,709,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 710,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,595,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,928,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -1,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 178,326,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -70,828,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 107,498,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 慧俪轻体_2023年三季报资产负债表 | 慧俪轻体_2023年三季报利润表 |