环球验收_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-12-31 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 42,285,985.00 | |
折旧及摊销(元) | 19,744,059.00 | |
基于股票的补偿费(元) | -2,396,197.00 | |
减值及拨备(元) | 127,697,072.00 | |
递延所得税(元) | 4,674,792.00 | |
资产处置损益(元) | -95,621.00 | |
投资损益(元) | -1,162,581.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -8,777,564.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 181,969,945.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -4,419,445.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 308,174.00 | |
贷款偿还(元) | -153,198,324.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,309,595.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -17,291,997.00 | |
行使股票期权所得(元) | 2,018,412.00 | |
贷款收益(元) | -9,800,061.00 | |
发行费用相关(元) | -475,716.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,844,399.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -28,393,761.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 16,508,935.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,733,411.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 12,775,524.00 | |
利息支付(元) | 41,233,947.00 | |
所得税支付(元) | 7,726,889.00 | |
公告日期 | 2024-02-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 环球验收_2023年三季报资产负债表 | 环球验收_2023年三季报利润表 |