环球验收_2023年中报现金流量表
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起始日期 | 2023-04-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 331.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 25,621,167.00 | |
折旧及摊销(元) | 12,970,304.00 | |
减值及拨备(元) | 87,065,078.00 | |
递延所得税(元) | -135,397.00 | |
资产处置损益(元) | -62,085.00 | |
投资损益(元) | -621,776.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -1,751,343.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 123,085,948.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,198,907.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 261,148.00 | |
贷款偿还(元) | -84,338,078.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,275,837.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 1,069,970.00 | |
贷款收益(元) | -34,184,296.00 | |
发行费用相关(元) | -410,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -8,750.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -33,533,076.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 16,508,935.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,277,035.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 18,785,970.00 | |
利息支付(元) | 24,526,424.00 | |
所得税支付(元) | 7,171,889.00 | |
公告日期 | 2023-11-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 环球验收_2023年中报资产负债表 | 环球验收_2023年中报利润表 |