WABASH国立_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 71,169,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 37,265,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 7,367,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,339,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -178,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -635,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 644,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -72,080,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -716,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -71,575,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 101,101,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,545,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,156,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 1,445,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -42,304,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,859,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 72,244,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -57,279,000.00 | |
| 回购股份(元) | -24,545,000.00 | |
| 股息支付(元) | -12,176,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,241,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -1,023,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -59,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -21,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 71,778,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 9,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 81,478,000.00 | |
| 利息支付(元) | 10,679,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,928,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 7,914,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | WABASH国立_2022年三季报资产负债表 | WABASH国立_2022年三季报利润表 |