沃尔玛_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 131.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 10,592,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,736,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -669,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,028,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 1,412,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -7,321,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -671,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 7,346,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -4,439,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,014,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -14,674,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 298,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -9,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -989,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,374,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 9,583,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,282,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 4,967,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -4,213,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -4,824,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -3,462,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,655,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 707,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -179,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -7,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 8,841,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,454,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 12,295,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 沃尔玛_2023年三季报资产负债表 | 沃尔玛_2023年三季报利润表 |