沃尔玛_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-02-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 131.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 2,103,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 2,680,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -69,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,930,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -4,699,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 837,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,640,000,000.00 | |
应付税项(元) | 49,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -4,949,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,758,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -3,539,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
收购附属公司(元) | -598,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -456,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,558,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 10,995,000,000.00 | |
发行股份(元) | 35,000,000.00 | |
回购股份(元) | -2,408,000,000.00 | |
赎回债券(元) | -926,000,000.00 | |
股息支付(元) | -1,543,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 5,315,000,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 49,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 14,834,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -2,952,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 11,882,000,000.00 | |
公告日期 | 2022-06-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 沃尔玛_2022年一季报资产负债表 | 沃尔玛_2022年一季报利润表 |