约翰威立国际出版-B_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -225,584,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 129,376,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 45,325,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 160,482,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 179,747,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 3,489,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -50,701,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -217,782,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,352,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -57,275,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | -1,237,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -7,657,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -12,324,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,493,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -29,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -741,123,000.00 | |
| 股息支付(元) | -57,869,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 888,863,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -5,517,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 55,354,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 432,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 107,262,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,645,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 108,907,000.00 | |
| 利息支付(元) | 36,293,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 38,522,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 约翰威立国际出版-B_2023年三季报资产负债表 | 约翰威立国际出版-B_2023年三季报利润表 |