约翰威立国际出版-B_2022年中报现金流量表
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起始日期 | 2022-05-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 430.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 20,358,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 110,700,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 28,620,000.00 | |
减值及拨备(元) | 36,397,000.00 | |
资产处置损益(元) | -40,000.00 | |
汇兑损益(元) | 138,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -8,514,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -263,855,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -76,196,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -38,530,000.00 | |
收购附属公司(元) | 1,642,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -11,405,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,293,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -17,500,000.00 | |
赎回债券(元) | -208,925,000.00 | |
股息支付(元) | -38,749,000.00 | |
贷款收益(元) | 421,540,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -4,763,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 151,603,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -8,784,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 100,727,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 18,330,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 119,057,000.00 | |
利息支付(元) | 14,077,000.00 | |
所得税支付(元) | 25,349,000.00 | |
公告日期 | 2022-12-09 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
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