Willdan Group Inc_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-28 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 103.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 14,882,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 10,937,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,355,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 806,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,300,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -13,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 459,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -10,351,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,631,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 5,762,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 4,814,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,910,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,381,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,611,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,074,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 29,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,045,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 2,838,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,425,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -5,815,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,305,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -2,857,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,397,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 29,709,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 53,106,000.00 | |
| 利息支付(元) | 5,301,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,203,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 1,322,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willdan Group Inc_2024年三季报资产负债表 | Willdan Group Inc_2024年三季报利润表 |