Willdan Group Inc_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-12-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 103.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 2,942,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 3,592,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,390,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -100,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,005,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -13,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 92,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | 11,476,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,358,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,985,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,325,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -15,740,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,353,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,949,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,971,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,952,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 1,402,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 281,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -2,028,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,124,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,469,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,397,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 23,528,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 46,925,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,081,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 198,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willdan Group Inc_2024年一季报资产负债表 | Willdan Group Inc_2024年一季报利润表 |