Willdan Group Inc (WLDN.O)

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Willdan Group Inc_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-02       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,230.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) -8,099,000.00       
 折旧及摊销(元) 8,835,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 5,019,000.00       
 减值及拨备(元) 107,000.00       
 递延所得税(元) -2,842,000.00       
 资产处置损益(元) -69,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 111,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 36,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) 177,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 6,803,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -8,859,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -648,000.00       
 经营业务其他项目(元) -4,140,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,569,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -4,344,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 73,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -4,271,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 20,000,000.00       
 偿还借款(元) -6,500,000.00       
 发行股份(元) 1,561,000.00       
 行使股票期权所得(元) 23,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -12,654,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 2,430,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 11,221,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -5,410,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 5,811,000.00       
利息支付(元) 1,584,000.00       
所得税支付(元) 413,000.00       
非现金活动(元) 1,431,000.00       
公告日期 2022-08-05       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 Willdan Group Inc_2022年中报资产负债表 Willdan Group Inc_2022年中报利润表

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