Willdan Group Inc_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -8,099,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 8,835,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,019,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 107,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,842,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -69,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 111,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 36,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 177,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 6,803,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -8,859,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -648,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,140,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,569,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -4,344,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 73,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,271,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -6,500,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,561,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 23,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,654,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 2,430,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,221,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -5,410,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 5,811,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,584,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 413,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 1,431,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willdan Group Inc_2022年中报资产负债表 | Willdan Group Inc_2022年中报利润表 |