Willdan Group Inc_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,773,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,409,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,305,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 64,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -973,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -36,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 80,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,505,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 690,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 17,670,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,778,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -8,488,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -2,419,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,754,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,103,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 39,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,064,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -3,250,000.00 | |
| 发行股份(元) | 1,561,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 23,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -12,086,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 6,248,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 11,221,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,570,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,651,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Willdan Group Inc_2022年一季报资产负债表 | Willdan Group Inc_2022年一季报利润表 |