Workiva Inc-A_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -127,525,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 5,154,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 98,765,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 410,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 708,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 45,144,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,199,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 277,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -18,318,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,002,000.00 | |
| 递延收入(元) | 60,112,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 11,282,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 3,081,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 70,875,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,124,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -235,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -573,304,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 218,410,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -357,253,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 12,513,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 4,472,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 294,244,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -9,964,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 301,265,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,637,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 240,197,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 16,524,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 256,721,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,710,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 2,656,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Workiva Inc-A_2023年年报资产负债表 | Workiva Inc-A_2023年年报利润表 |