Workiva Inc-A_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -123,329,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 4,945,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 78,029,000.00 | |
减值及拨备(元) | 57,000.00 | |
递延所得税(元) | -17,000.00 | |
资产处置损益(元) | 708,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 45,144,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -5,827,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 6,248,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 7,243,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -1,267,000.00 | |
递延收入(元) | 22,225,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 10,217,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,157,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,533,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,732,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -167,000.00 | |
投资支付现金(元) | -322,008,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 141,863,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,044,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 12,513,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,324,000.00 | |
贷款收益(元) | 294,244,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -9,800,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 300,281,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -82,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 240,197,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 164,688,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 404,885,000.00 | |
利息支付(元) | 4,509,000.00 | |
所得税支付(元) | 2,126,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-30 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Workiva Inc-A_2023年三季报资产负债表 | Workiva Inc-A_2023年三季报利润表 |