Workiva Inc-A_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -77,045,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 9,580,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 54,053,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 82,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -91,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 38,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -2,662,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 870,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -6,190,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 5,995,000.00 | |
| 递延收入(元) | 28,573,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 384,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -985,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,226,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -108,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -99,564,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -99,186,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 121,838,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,246,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 9,256,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,595,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,342,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -10,652,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -143,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -4,102,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 300,386,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -70,889,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 229,497,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,535,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 852,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Workiva Inc-A_2022年三季报资产负债表 | Workiva Inc-A_2022年三季报利润表 |