WEX Inc_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
截止日期 | 2022-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 78,770,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 214,639,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 76,760,000.00 | |
减值及拨备(元) | 258,342,000.00 | |
递延所得税(元) | -54,085,000.00 | |
重估盈余(元) | 135,100,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -58,159,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -11,233,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,147,791,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 568,438,000.00 | |
应付税项(元) | 10,838,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 385,025,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 456,644,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -75,476,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -636,387,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 47,972,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -663,891,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
新增借款(元) | 1,853,848,000.00 | |
偿还借款(元) | -1,904,505,000.00 | |
回购股份(元) | -166,709,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 3,779,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 966,968,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 753,381,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -101,465,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,256,838,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 444,669,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 1,701,507,000.00 | |
公告日期 | 2022-10-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | WEX Inc_2022年三季报资产负债表 | WEX Inc_2022年三季报利润表 |