芬塔公司_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -12,540,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 293,908,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 16,284,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -68,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -341,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,828,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,347,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,533,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 6,096,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -25,839,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 266,448,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -85,479,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 40,016,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -5,232,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -11,179,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -82,713,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -144,587,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 77,430,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -419,310,000.00 | |
| 股息支付(元) | -188,882,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 549,781,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,283,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 3,534,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,382,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,064,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 4,824,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -1,738,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 563,462,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 126,685,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 688,409,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 芬塔公司_2024年一季报资产负债表 | 芬塔公司_2024年一季报利润表 |