芬塔公司_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 54,419,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 928,141,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 25,298,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -20,195,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -19,230,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -22,317,000.00 | |
| 投资损益(元) | -13,748,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -49,329,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,314,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 3,775,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -55,339,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 840,789,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -164,994,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 217,350,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -883,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -97,989,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -94,872,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,388,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 108,455,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,891,003,000.00 | |
| 股息支付(元) | -567,745,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,736,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 2,007,884,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -39,225,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 11,077,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,628,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -845,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -378,294,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -106,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 170,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 321,107,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 491,746,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 芬塔公司_2023年三季报资产负债表 | 芬塔公司_2023年三季报利润表 |