芬塔公司_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 截止日期 | 2023-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 18,912,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 271,360,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,060,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -8,064,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,299,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -10,201,000.00 | |
| 投资损益(元) | 5,472,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 6,704,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,236,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -17,006,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -16,885,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 242,817,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -43,577,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 46,417,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | -289,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -35,792,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -23,039,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,280,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -343,876,000.00 | |
| 股息支付(元) | -185,527,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,736,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 380,404,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,027,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | 2,863,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,025,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -655,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -162,107,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 106,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 170,745,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 24,430,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 195,281,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 芬塔公司_2023年一季报资产负债表 | 芬塔公司_2023年一季报利润表 |