芬塔公司_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 40,592,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 274,772,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 15,796,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -54,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,455,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | 4,269,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -29,614,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -18,177,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 2,625,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -13,201,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,553,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -380,520,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,124,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -23,790,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -39,140,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,326,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 346,807,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -65,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 5,794,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 70,029,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -427,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -185,689,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,132,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 165,382,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 241,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 196,597,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 2,850,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 199,447,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 6,436,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 芬塔公司_2022年一季报资产负债表 | 芬塔公司_2022年一季报利润表 |