芬塔公司 (VTR.N)

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芬塔公司_2022年一季报现金流量表

2022年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-01       
截止日期 2022-03-31       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 40,592,000.00       
 折旧及摊销(元) 274,772,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 15,796,000.00       
 减值及拨备(元) -54,000.00       
 资产处置损益(元) -2,455,000.00       
 权益性投资损益(元) 4,269,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -29,614,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -18,177,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 2,625,000.00       
 应付利息增加(减少)(元) -13,201,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 274,553,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -380,520,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 6,124,000.00       
 收购附属公司(元) -23,790,000.00       
 投资业务其他项目(元) -39,140,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -437,326,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 新增借款(元) 346,807,000.00       
 赎回债券(元) -65,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 5,794,000.00       
 贷款收益(元) 70,029,000.00       
 发行费用相关(元) -427,000.00       
 现金及权益增加(减少)(元) -185,689,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,132,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 165,382,000.00       
汇率变动影响(元) 241,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 196,597,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 2,850,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 199,447,000.00       
非现金活动(元) 6,436,000.00       
公告日期 2022-05-06       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 芬塔公司_2022年一季报资产负债表 芬塔公司_2022年一季报利润表

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