顶点能源_2023年年报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -126,170,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 109,943,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 2,285,000.00 | |
减值及拨备(元) | -224,000.00 | |
递延所得税(元) | -13,385,000.00 | |
投资损益(元) | 3,717,000.00 | |
重估盈余(元) | -7,992,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -45,231,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -21,027,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -3,075,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 53,593,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -9,855,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,211,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,632,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -140,313,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 7,000.00 | |
收购附属公司(元) | -7,775,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 88,811,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,270,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 683,000.00 | |
贷款收益(元) | 50,808,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | 2,842,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -2,045,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 52,288,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 146,187,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -65,614,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 80,573,000.00 | |
利息支付(元) | 47,430,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 341,549,000.00 | |
公告日期 | 2024-03-07 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 顶点能源_2023年年报资产负债表 | 顶点能源_2023年年报利润表 |