顶点能源_2022年三季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -62,303,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 56,337,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 952,000.00 | |
减值及拨备(元) | 1,585,000.00 | |
资产处置损益(元) | -112,000.00 | |
投资损益(元) | -13,035,000.00 | |
重估盈余(元) | -7,788,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -31,521,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -16,433,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -37,157,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 58,925,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | 37,658,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 20,253,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,361,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -34,744,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 188,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -106,000.00 | |
收购附属公司(元) | -227,525,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -1,848,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -264,035,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
股息支付(元) | -380,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 729,000.00 | |
贷款收益(元) | 292,958,000.00 | |
现金及权益增加(减少)(元) | -50,666,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -201,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 242,440,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 136,627,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,234,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 122,393,000.00 | |
利息支付(元) | 20,191,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 428,921,000.00 | |
公告日期 | 2022-11-08 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 顶点能源_2022年三季报资产负债表 | 顶点能源_2022年三季报利润表 |