维罗纳制药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -54,369,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 793,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 19,012,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | -1,866,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 106,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -2,222,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 486,000.00 | |
| 应付税项(元) | -1,037,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -10,351,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -774,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,222,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 56,909,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,949,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 38,708,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -12,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -4,685,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 92,869,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 1,298,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 227,827,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 43,945,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 271,772,000.00 | |
| 利息支付(元) | 2,006,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,245,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 维罗纳制药_2023年年报资产负债表 | 维罗纳制药_2023年年报利润表 |