维罗纳制药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -58,250,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 552,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,617,000.00 | |
| 汇兑损益(元) | 7,105,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 94,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,431,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -2,042,000.00 | |
| 应付税项(元) | 138,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 722,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -1,629,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,124,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 149,730,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 371,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -9,582,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,315,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 138,204,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,730,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 148,380,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 83,321,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 231,701,000.00 | |
| 利息支付(元) | 190,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 90,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-09 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 维罗纳制药_2022年三季报资产负债表 | 维罗纳制药_2022年三季报利润表 |