世纪互联_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 人民币 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 103,573,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 431,654,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 8,336,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 62,631,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 27,012,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 192,063,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -254,293,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -3,377,000.00 | |
递延收入(元) | 24,139,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -136,727,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 455,011,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -608,717,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -2,312,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -90,489,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -701,518,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -73,070,000.00 | |
贷款收益(元) | 279,916,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | 395,096,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -84,882,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 517,060,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -17,205,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 2,989,494,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 253,348,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 3,242,842,000.00 | |
公告日期 | 2023-05-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 世纪互联_2023年一季报资产负债表 | 世纪互联_2023年一季报利润表 |