文斯控股 (VNCE.N)

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文斯控股_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-02-04       
报表类型 合并报表       
报表年结日 203.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 25,446,000.00       
 折旧及摊销(元) 5,697,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 1,541,000.00       
 减值及拨备(元) 104,000.00       
 递延所得税(元) -4,021,000.00       
 资产处置损益(元) -32,548,000.00       
 投资损益(元) 3,136,000.00       
 权益性投资损益(元) -121,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 4,026,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 31,236,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -655,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -42,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -23,994,000.00       
 经营业务其他项目(元) -8,165,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,640,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,460,000.00       
 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) 77,525,000.00       
 投资业务其他项目(元) -525,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 75,540,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 行使股票期权所得(元) 48,000.00       
 贷款收益(元) -73,649,000.00       
 发行费用相关(元) -3,336,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -142,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -77,079,000.00       
期间变动其他项目(元) 2,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,116,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 101,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,219,000.00       
利息支付(元) 6,400,000.00       
所得税支付(元) 752,000.00       
补充资料其他项目(元) 1,337,000.00       
非现金活动(元) 25,500,000.00       
公告日期 2024-05-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 文斯控股_2023年年报资产负债表 文斯控股_2023年年报利润表

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